68. La Cantina Financiera: ¿qué estamos comprando?

<p>Bienvenidos a <strong>La Cantina Financiera</strong>, un nuevo formato de El Arte de Invertir para hablar sin guión de lo que está pasando en los mercados y, sobre todo, de lo que Javi y Cometa están haciendo con sus propios portafolios.</p><p><br></p><p>En este primer episodio, el mercado está mandando señales contradictorias.</p><p><br></p><p>Por un lado, las tasas siguen presionando, el petróleo se mantiene por encima de los $100 dólares y la situación en Irán continúa siendo uno de los grandes riesgos macro. Por el otro, las utilidades corporativas siguen creciendo y la inteligencia artificial continúa impulsando a buena parte del mercado.</p><p><br></p><p>Entonces, <strong>¿es momento de tomar más riesgo o de tener cash?</strong></p><p><br></p><p>Javi y Cometa no están exactamente en el mismo lugar.</p><p><br></p><p>Javi cuenta por qué redujo parte del riesgo de su portafolio y está acumulando algo de liquidez. Cometa explica por qué sigue viendo oportunidades, especialmente alrededor de semiconductores, memoria, fotónica e inteligencia artificial.</p><p><br></p><p>Si quieres invertir con una estrategia bien construida, conoce GBM Advisory haciendo <a href="https://form.typeform.com/to/rI7Ofdbz?utm_source=youtube&utm_medium=spotify&utm_campaign=elartedeinvertir&utm_term=20260917&utm_content=cantina&typeform-source=spotify" target="_blank" rel="noopener noreferer">click aquí.</a></p><p><br></p><p>En este episodio hablamos de:</p><p><br></p><p>• Tasas de interés, inflación y petróleo.</p><p>• El impacto de Irán en los mercados.</p><p>• El atractivo de los Treasuries frente a las acciones.</p><p>• El peso mexicano y la oportunidad de invertir en dólares.</p><p>• La carrera de inteligencia artificial entre Estados Unidos y China.</p><p>• NVIDIA, Micron y Taiwan Semiconductor.</p><p>• Meta y Uber.</p><p>• Sea Limited, Oscar Health, Vistra y Alibaba.</p><p>• Cripto, Ethereum y Hyperliquid.</p><p>• Memoria y el próximo cuello de botella: fotónica.</p><p>• Inversión activa vs. pasiva.• La importancia del asset allocation.</p><p>• Por qué tener cash también puede ser parte de una estrategia de inversión.</p><p><br></p><p>Además, Javi y Cometa ponen nombres y niveles concretos sobre la mesa y hablan de cómo están ajustando sus portafolios frente a la volatilidad.</p><p><br></p><p>También analizamos uno de los sectores que podría convertirse en el próximo cuello de botella de la infraestructura de inteligencia artificial: <strong>fotónica</strong>.</p><p><br>