Cómo decidir cuánto invertir en cada ACCIÓN sin poner en riesgo TODA tu cartera #E56

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¿Cómo saber si una empresa de calidad es también una buena inversión? En este episodio de Objetivo: Libertad Financiera, Juan de Galician Investor explica cómo valora empresas, aplica el margen de seguridad, asigna el peso de cada posición y construye una cartera de acciones diversificada para invertir a largo plazo.

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Encontrar una buena empresa es solamente el principio. Después tenemos que decidir si el precio actual ofrece suficiente rentabilidad, cuánto dinero asignarle, qué riesgos comparte con el resto de nuestra cartera y cuándo dejarla ir.

Juan es el creador de Galician Investor, una newsletter especializada en inversión en empresas de calidad. Desde 2021 comparte su cartera y sus movimientos, además de publicar valoraciones y análisis de compañías en profundidad.

En esta conversación recorremos todo el camino que existe entre descubrir una empresa interesante y convertirla en una posición con sentido dentro de una cartera.

Hablamos sobre los requisitos que debe cumplir una empresa de calidad, la diferencia entre seguir, admirar y comprar una compañía, la rentabilidad mínima exigida y el margen de seguridad. También profundizamos en cómo iniciar una posición, cuándo comprar por tramos y cómo combinar calidad, convicción, rentabilidad esperada y riesgo para establecer su peso.

Además, analizamos por qué tener muchas empresas no garantiza estar diversificado, cómo detectar riesgos repetidos entre negocios aparentemente diferentes y qué hacer cuando recibimos nuevo capital: iniciar una empresa, ampliar una posición que ha caído, añadir a una ganadora o mantener liquidez.

Terminamos hablando del seguimiento de las inversiones, la revisión de las valoraciones y las decisiones de reducción o venta. Y cerramos con una ronda rápida sobre el S&P 500, sectores sobrevalorados e infravalorados, libros, gestores y compañías en las que Juan no invertiría.

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